| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 382.00 | 19 039.00 | 104 342.00 | 123 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 2 156.00 | 3 633.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 075.00 | 21 195.00 | 211 880.00 | 233 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CF Disponibilités | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 298.00 | 21 195.00 | 343 102.00 | 364 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 374.00 | -110 420.00 | | -109 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987.00 | 1 046.00 | | 26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 93 113.00 | 66 126.00 | | 93 113.00 |
DN Avances conditionnées | 65 700.00 | 48 000.00 | | 65 700.00 |
DO TOTAL (II) | 65 700.00 | 48 000.00 | | 65 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 640.00 | 85 358.00 | | 65 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 902.00 | 49 969.00 | | 54 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 626.00 | 24 979.00 | | 37 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 120.00 | 21 216.00 | | 26 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 289.00 | 181 522.00 | | 184 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 102.00 | 295 648.00 | | 343 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 590.00 | 66 013.00 | | 138 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 677.00 | 1 382.00 | 267 059.00 | 265 677.00 |
FG Production vendue services | 28 232.00 | 30.00 | 28 262.00 | 28 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 908.00 | 1 412.00 | 295 320.00 | 293 908.00 |
FM Production stockée | | | -8 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 844.00 | 8 277.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 184.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 184.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -184.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 168.00 | 269 934.00 | | 347 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 181.00 | 268 888.00 | | 320 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 987.00 | 1 046.00 | | 26 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 175.00 | | 36 900.00 | 196 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 311.00 | | 33 113.00 | 70 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 384.00 | | 3 787.00 | 125 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 019.00 | 11 176.00 | | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | 11 176.00 | | 10 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UX Autres créances clients | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 640.00 | 19 941.00 | 45 699.00 | 65 640.00 |
VI Groupe et associés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VP Divers | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 289.00 | 138 590.00 | 45 699.00 | 184 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 457.00 | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | 3 725.00 | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 40 002.00 | 27 499.00 | | 40 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 890.00 | 5 401.00 | | 5 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | 15 682.00 | | 53.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 252.00 | 14 038.00 | | 13 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 198.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | 655.00 | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 829.00 | 46 223.00 | | 58 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 914.00 | 46 095.00 | | 34 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 109.00 | 66 345.00 | | 63 109.00 |