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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 075.00 | 2 687.00 | 7 388.00 | 10 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 739.00 | 1 675.00 | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 517.00 | 50 644.00 | 123 873.00 | 174 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 007.00 | 8 221.00 | 12 786.00 | 21 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 951.00 | 71 263.00 | 298 687.00 | 369 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
BZ Autres créances | 151 347.00 | | 151 347.00 | 151 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 902.00 | | 279 902.00 | 279 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 852.00 | 71 263.00 | 578 589.00 | 649 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 457.00 | 8 972.00 | 152 485.00 | 161 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 464.00 | -82 387.00 | | -79 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 467.00 | 2 923.00 | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 104 503.00 | 96 036.00 | | 104 503.00 |
DN Avances conditionnées | 55 902.00 | 65 500.00 | | 55 902.00 |
DO TOTAL (II) | 55 902.00 | 65 500.00 | | 55 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 380.00 | 82 410.00 | | 58 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 444.00 | 83 288.00 | | 125 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | 82 364.00 | | 119 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 512.00 | 19 401.00 | | 28 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 184.00 | 267 462.00 | | 418 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 589.00 | 428 998.00 | | 578 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 906.00 | 135 005.00 | | 269 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 365.00 | 69 653.00 | 472 018.00 | 402 365.00 |
FG Production vendue services | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 869.00 | 69 653.00 | 522 522.00 | 452 869.00 |
FM Production stockée | | | 2 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 677.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 368.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 368.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -368.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 785.00 | 401 361.00 | | 564 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 318.00 | 398 438.00 | | 556 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 467.00 | 2 923.00 | | 8 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 394.00 | | 34 556.00 | 335 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 532.00 | | 15 000.00 | 156 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | 2 414.00 | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 382.00 | | 17 142.00 | 178 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 586.00 | 34 677.00 | | 36 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 659.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 586.00 | 22 279.00 | | 36 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 169.00 | 26 335.00 | 22 834.00 | 49 169.00 |
VI Groupe et associés | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VP Divers | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 813.00 | 226 813.00 | | 226 813.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 184.00 | 269 906.00 | 148 278.00 | 418 184.00 |