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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 791.00 | 6 046.00 | 81 745.00 | 87 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 1 544.00 | 870.00 | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 468.00 | 69 169.00 | 109 299.00 | 178 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 11 995.00 | 10 586.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 857.00 | 119 127.00 | 410 729.00 | 529 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
BZ Autres créances | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 857.00 | | 311 857.00 | 311 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 713.00 | 119 127.00 | 722 586.00 | 841 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 879.00 | 30 373.00 | 175 506.00 | 205 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 997.00 | -79 464.00 | | -70 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 129.00 | 8 467.00 | | -24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 80 374.00 | 104 503.00 | | 80 374.00 |
DN Avances conditionnées | 43 402.00 | 55 902.00 | | 43 402.00 |
DO TOTAL (II) | 43 402.00 | 55 902.00 | | 43 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 363.00 | 58 380.00 | | 288 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 914.00 | 125 444.00 | | 122 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 315.00 | 119 448.00 | | 71 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 28 512.00 | | 49 221.00 |
EA Autres dettes | 149 424.00 | | | 149 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 996.00 | 86 400.00 | | 66 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 810.00 | 418 184.00 | | 598 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 586.00 | 578 589.00 | | 722 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 396.00 | 269 906.00 | | 348 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 9 211.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 951.00 | | 161 256.00 | 369 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 532.00 | | 122 138.00 | 171 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 529 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 201 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 525.00 | | 6 874.00 | 195 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 263.00 | 49 213.00 | 1 349.00 | 71 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 659.00 | 24 760.00 | | 11 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 805.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 865.00 | 23 648.00 | 1 349.00 | 58 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 949.00 | 37 949.00 | 197 500.00 | 287 949.00 |
VI Groupe et associés | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VP Divers | 86 400.00 | 43 200.00 | 43 200.00 | 86 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 412.00 | 197 968.00 | 55 444.00 | 253 412.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 396.00 | 348 396.00 | 197 500.00 | 598 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 026.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | 5 838.00 | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 71 429.00 | 71 252.00 | | 71 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 708.00 | 14 827.00 | | 16 708.00 |
YT Sous‐traitance | 2 812.00 | 6 135.00 | | 2 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304.00 | | | 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 103.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 3 129.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 788.00 | 84 821.00 | | 84 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 228.00 | 49 706.00 | | 68 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 189.00 | 98 052.00 | | 100 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |