| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 528.00 | 33 008.00 | 135 520.00 | 168 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854.00 | 3 578.00 | 6 276.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 394.00 | 36 586.00 | 298 808.00 | 335 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BZ Autres créances | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 584.00 | 36 586.00 | 428 998.00 | 465 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 457.00 | | 146 457.00 | 146 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 387.00 | -109 374.00 | | -82 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 26 987.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 96 036.00 | 93 113.00 | | 96 036.00 |
DN Avances conditionnées | 65 500.00 | 65 700.00 | | 65 500.00 |
DO TOTAL (II) | 65 500.00 | 65 700.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 409.00 | 65 640.00 | | 82 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 288.00 | 54 902.00 | | 83 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 364.00 | 37 626.00 | | 82 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 401.00 | 26 120.00 | | 19 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 462.00 | 184 289.00 | | 267 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 998.00 | 343 102.00 | | 428 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 005.00 | 138 590.00 | | 135 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 145.00 | | 293 145.00 | 293 145.00 |
FG Production vendue services | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 644.00 | | 321 644.00 | 321 644.00 |
FM Production stockée | | | 1 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 611.00 | 5 844.00 | | 6 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 630.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 630.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -630.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 361.00 | 347 168.00 | | 401 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 438.00 | 320 181.00 | | 398 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | 26 987.00 | | 2 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 075.00 | | 102 319.00 | 233 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 424.00 | | 53 108.00 | 103 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | | 49 211.00 | 129 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 195.00 | 15 391.00 | | 21 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | 15 391.00 | | 21 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 208.00 | 26 039.00 | 49 169.00 | 75 208.00 |
VI Groupe et associés | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VP Divers | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 462.00 | 135 005.00 | 132 457.00 | 267 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 424.00 | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | 3 913.00 | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 63 757.00 | 40 002.00 | | 63 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 942.00 | 5 890.00 | | 12 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629.00 | 53.00 | | 1 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 645.00 | 13 252.00 | | 6 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 234.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | 1 658.00 | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 188.00 | 58 829.00 | | 66 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 502.00 | 34 914.00 | | 43 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 522.00 | 63 109.00 | | 90 522.00 |