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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 884.00 | 32 288.00 | 26 596.00 | 58 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 234.00 | 32 288.00 | 27 946.00 | 60 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 817.00 | 32 288.00 | 120 529.00 | 152 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 190.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 48 390.00 | 14 587.00 | | 48 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 762.00 | 35 313.00 | | -147 762.00 |
DL TOTAL (I) | -58 671.00 | 89 090.00 | | -58 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 423.00 | 1 423.00 | | 16 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 904.00 | 48 343.00 | | 92 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 874.00 | 100 544.00 | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 200.00 | 150 310.00 | | 179 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 529.00 | 239 400.00 | | 120 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 200.00 | 150 310.00 | | 179 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 234.00 | | 1 000.00 | 59 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 000.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 267.00 | 11 020.00 | | 21 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | 11 020.00 | | 21 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VW T.V.A. | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 001.00 | 8 825.00 | | 6 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | 2 934.00 | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 271 298.00 | 336 896.00 | | 271 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 131.00 | 396 640.00 | | 211 131.00 |
YT Sous‐traitance | 225 931.00 | 291 144.00 | | 225 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | 2 689.00 | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | 11 514.00 | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 541.00 | 363 494.00 | | 249 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 001.00 | 52 232.00 | | 33 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 944.00 | 1 028 902.00 | | 710 944.00 |