| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 37.00 | 664.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 884.00 | 42 694.00 | 16 190.00 | 58 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 935.00 | 42 731.00 | 17 204.00 | 59 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BZ Autres créances | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 298.00 | 42 731.00 | 119 568.00 | 162 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -99 371.00 | 48 390.00 | | -99 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | -147 762.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | -41 528.00 | -58 671.00 | | -41 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 16 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 92 904.00 | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 974.00 | 69 874.00 | | 94 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 096.00 | 179 200.00 | | 161 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 568.00 | 120 529.00 | | 119 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 096.00 | 179 200.00 | | 161 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 234.00 | | 701.00 | 60 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 59 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | | 701.00 | 58 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 288.00 | 10 442.00 | | 32 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 288.00 | 10 442.00 | | 32 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 451.00 | 97 101.00 | 350.00 | 97 451.00 |
VW T.V.A. | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 372.00 | 6 001.00 | | 10 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | 2 585.00 | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 322 526.00 | 271 298.00 | | 322 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 200.00 | 211 131.00 | | 326 200.00 |
YT Sous‐traitance | 212 816.00 | 225 931.00 | | 212 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 2 704.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 567.00 | 8 705.00 | | 11 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 439.00 | 249 541.00 | | 292 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 018.00 | 33 001.00 | | 41 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 022.00 | 710 944.00 | | 865 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |