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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 177.00 | 524.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 061.00 | 50 559.00 | 9 502.00 | 60 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 112.00 | 50 736.00 | 10 376.00 | 61 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BZ Autres créances | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
CF Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 047.00 | 50 736.00 | 139 311.00 | 190 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -82 228.00 | -99 371.00 | | -82 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 069.00 | 17 144.00 | | 75 069.00 |
DL TOTAL (I) | 33 541.00 | -41 528.00 | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 1 423.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 64 699.00 | | 15 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 130.00 | 94 974.00 | | 79 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 770.00 | 161 096.00 | | 105 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 311.00 | 119 568.00 | | 139 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 770.00 | 161 096.00 | | 105 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 935.00 | | 1 177.00 | 59 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 585.00 | | 1 177.00 | 59 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 731.00 | 8 005.00 | | 42 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 731.00 | 8 005.00 | | 42 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 851.00 | 112 501.00 | 350.00 | 112 851.00 |
VW T.V.A. | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 10 372.00 | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 104.00 | 3 480.00 | | 15 104.00 |
ST Autres comptes | 245 335.00 | 322 526.00 | | 245 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 251.00 | 326 200.00 | | 128 251.00 |
YT Sous‐traitance | 182 058.00 | 212 816.00 | | 182 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 195.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | 11 567.00 | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 754.00 | 292 439.00 | | 223 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 140.00 | 41 018.00 | | 54 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 747.00 | 865 022.00 | | 570 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |