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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 167.00 | 2 333.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 3 975.00 | 6 573.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 779.00 | 26 640.00 | 11 139.00 | 37 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 326.00 | 35 782.00 | 28 544.00 | 64 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 067.00 | | 141 067.00 | 141 067.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 075.00 | | 220 075.00 | 220 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 401.00 | 35 782.00 | 248 619.00 | 284 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 487.00 | 55 484.00 | | 66 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 485.00 | 11 002.00 | | -24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 43 101.00 | 67 587.00 | | 43 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 743.00 | 48 993.00 | | 78 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 33 000.00 | | 21 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | 33 287.00 | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 518.00 | 115 280.00 | | 205 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 619.00 | 182 867.00 | | 248 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 518.00 | 115 280.00 | | 144 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 10 431.00 | | 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 317.00 | 14 000.00 | 338 317.00 | 324 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 317.00 | 14 000.00 | 338 317.00 | 324 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 993.00 | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 993.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -993.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 996.00 | 443 654.00 | | 362 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 481.00 | 432 652.00 | | 387 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 485.00 | 11 002.00 | | -24 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 483.00 | | 5 127.00 | 62 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 64 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 48 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 485.00 | | 2 127.00 | 49 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 473.00 | 9 594.00 | 3 284.00 | 29 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 667.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 973.00 | 8 928.00 | 3 284.00 | 24 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 267.00 | 18 771.00 | 50 927.00 | 78 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 303.00 | 199 303.00 | | 199 303.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 015.00 | 144 518.00 | 50 927.00 | 204 015.00 |