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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 868.00 | 37 364.00 | 22 504.00 | 59 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 784.00 | 34 119.00 | 29 665.00 | 63 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 322.00 | 78 983.00 | 70 340.00 | 149 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 545.00 | | 192 545.00 | 192 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 867.00 | 78 983.00 | 262 884.00 | 341 867.00 |
CU Autres participations | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 790.00 | 60 480.00 | | 87 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 794.00 | 27 304.00 | | 51 794.00 |
DL TOTAL (I) | 140 685.00 | 88 890.00 | | 140 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 135.00 | 50 498.00 | | 26 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 52 303.00 | | 4 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 397.00 | 26 701.00 | | 28 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 943.00 | 55 075.00 | | 32 943.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 97 731.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 200.00 | 307 671.00 | | 122 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 884.00 | 396 561.00 | | 262 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 513.00 | 286 575.00 | | 83 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 555.00 | 89 325.00 | 355 880.00 | 266 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 555.00 | 89 325.00 | 355 880.00 | 266 555.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 850.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 220.00 | 850.00 | | 10 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 193.00 | -850.00 | | 40 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 3 459.00 | | 11 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 424.00 | 493 964.00 | | 418 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 630.00 | 466 659.00 | | 366 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 794.00 | 27 304.00 | | 51 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 106.00 | | 24 871.00 | 130 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 149 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 123 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 607.00 | | 24 700.00 | 104 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 999.00 | | 171.00 | 17 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 152.00 | 26 485.00 | 5 655.00 | 58 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 652.00 | 26 485.00 | 5 655.00 | 50 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 135.00 | 17 566.00 | 8 569.00 | 26 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 440.00 | 79 441.00 | 7 999.00 | 87 440.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 083.00 | 83 513.00 | 8 569.00 | 92 083.00 |