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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 5 913.00 | 4 635.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 767.00 | 31 086.00 | 7 681.00 | 38 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 314.00 | 44 499.00 | 20 814.00 | 65 314.00 |
BP En cours de production de services | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 466.00 | | 143 466.00 | 143 466.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 169.00 | | 237 169.00 | 237 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 483.00 | 44 499.00 | 257 983.00 | 302 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 001.00 | 66 487.00 | | 42 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 485.00 | -24 485.00 | | 18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 61 586.00 | 43 101.00 | | 61 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 381.00 | 78 743.00 | | 65 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 267.00 | 5 259.00 | | 26 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 21 032.00 | | 23 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 724.00 | 65 597.00 | | 56 724.00 |
EA Autres dettes | 24 820.00 | 33 383.00 | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 397.00 | 205 518.00 | | 196 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 983.00 | 248 619.00 | | 257 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 833.00 | 476.00 | | 5 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 810.00 | 64 269.00 | 400 078.00 | 335 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 810.00 | 64 269.00 | 400 078.00 | 335 810.00 |
FM Production stockée | | | 19 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 826.00 | | 2 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 1 573.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -1 573.00 | | -2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 362.00 | 362 996.00 | | 424 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 877.00 | 387 481.00 | | 405 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 485.00 | -24 485.00 | | 18 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 326.00 | | 988.00 | 64 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | | 988.00 | 48 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 782.00 | 8 717.00 | | 35 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 2 333.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | 6 384.00 | | 30 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 496.00 | 19 032.00 | 40 465.00 | 59 496.00 |
VI Groupe et associés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
VW T.V.A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 397.00 | 155 933.00 | 40 465.00 | 196 397.00 |