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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 759.00 | 20 624.00 | 35 134.00 | 55 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 848.00 | 30 028.00 | 18 820.00 | 48 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 106.00 | 58 152.00 | 71 954.00 | 130 106.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 607.00 | | 324 607.00 | 324 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 713.00 | 58 152.00 | 396 561.00 | 454 713.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 480.00 | 42 001.00 | | 60 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 304.00 | 18 485.00 | | 27 304.00 |
DL TOTAL (I) | 88 890.00 | 61 586.00 | | 88 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 498.00 | 65 381.00 | | 50 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 303.00 | 26 267.00 | | 52 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 23 206.00 | | 26 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 075.00 | 56 724.00 | | 55 075.00 |
EA Autres dettes | 97 731.00 | 24 820.00 | | 97 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 671.00 | 196 397.00 | | 307 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 561.00 | 257 983.00 | | 396 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 575.00 | 115 468.00 | | 286 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 833.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 039.00 | -896.00 | 470 143.00 | 471 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 039.00 | -896.00 | 470 143.00 | 471 039.00 |
FM Production stockée | | | -19 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 599.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 2 599.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -2 599.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 964.00 | 424 362.00 | | 493 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 659.00 | 405 877.00 | | 466 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 304.00 | 18 485.00 | | 27 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 314.00 | | 70 893.00 | 65 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 17 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 101.00 | 130 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 104 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 315.00 | | 60 888.00 | 49 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | 10 005.00 | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 499.00 | 18 726.00 | 5 073.00 | 44 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 999.00 | 18 726.00 | 5 073.00 | 36 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 498.00 | 29 402.00 | 21 096.00 | 50 498.00 |
VI Groupe et associés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 608.00 | 107 609.00 | 7 999.00 | 115 608.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 671.00 | 286 575.00 | 21 096.00 | 307 671.00 |