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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 3 328.00 | 5 233.00 | 8 562.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 667.00 | 27 415.00 | 144 251.00 | 171 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 673.00 | 25 002.00 | 172 671.00 | 197 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 281.00 | 55 747.00 | 379 534.00 | 435 281.00 |
BT Marchandises | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
BZ Autres créances | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 408.00 | | 454 408.00 | 454 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 690.00 | 55 747.00 | 833 943.00 | 889 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
EA Autres dettes | 336 281.00 | | | 336 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 775.00 | | | 828 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 943.00 | | | 833 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 908.00 | | | 691 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 169.00 | 435 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 169.00 | 369 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 663.00 | 3 915.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 334.00 | 3 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 798.00 | 156 799.00 | | 156 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 689.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 282.00 | 336 282.00 | | 336 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 661.00 | 26 764.00 | 105 784.00 | 148 661.00 |
VI Groupe et associés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VW T.V.A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 805.00 | 691 908.00 | 105 784.00 | 813 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |