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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 8 001.00 | 560.00 | 8 562.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 345.00 | 76 386.00 | 56 958.00 | 133 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 788.00 | 95 926.00 | 149 862.00 | 245 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 233.00 | 180 315.00 | 268 918.00 | 449 233.00 |
BT Marchandises | 279 329.00 | | 279 329.00 | 279 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 762.00 | | 372 762.00 | 372 762.00 |
BZ Autres créances | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CF Disponibilités | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 743.00 | | 740 743.00 | 740 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 976.00 | 180 315.00 | 1 009 661.00 | 1 189 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 042.00 | 6 590.00 | | 47 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | 40 451.00 | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 81 175.00 | 52 542.00 | | 81 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 807.00 | 122 271.00 | | 104 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 633.00 | 54 039.00 | | 54 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 485.00 | 179 860.00 | | 216 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 613.00 | 89 990.00 | | 115 613.00 |
EA Autres dettes | 421 975.00 | 370 013.00 | | 421 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 485.00 | 831 145.00 | | 928 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 661.00 | 883 687.00 | | 1 009 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 258.00 | | 21 384.00 | 466 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 410.00 | 449 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 410.00 | 379 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 159.00 | | 21 384.00 | 396 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 721.00 | 45 573.00 | 16 979.00 | 151 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 1 051.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 771.00 | 44 521.00 | 16 979.00 | 144 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 975.00 | 421 975.00 | | 421 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 807.00 | 36 353.00 | 68 454.00 | 104 807.00 |
VI Groupe et associés | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VW T.V.A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 515.00 | 845 061.00 | 68 454.00 | 913 515.00 |