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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 5 351.00 | 3 210.00 | 8 562.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 749.00 | 50 556.00 | 141 193.00 | 191 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 109.00 | 47 583.00 | 180 525.00 | 228 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 799.00 | 103 491.00 | 382 307.00 | 485 799.00 |
BT Marchandises | 202 216.00 | | 202 216.00 | 202 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 229 149.00 | | 229 149.00 | 229 149.00 |
CF Disponibilités | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 110.00 | 103 491.00 | 840 618.00 | 944 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | 167.00 | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 12 090.00 | 5 167.00 | | 12 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 955.00 | 148 661.00 | | 147 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 228.00 | 71 425.00 | | 71 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 614.00 | 156 798.00 | | 182 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | 100 637.00 | | 67 946.00 |
EA Autres dettes | 343 812.00 | 336 281.00 | | 343 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 527.00 | 828 775.00 | | 828 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 618.00 | 833 943.00 | | 840 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 593.00 | 691 908.00 | | 697 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 281.00 | | 50 517.00 | 435 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 341.00 | | 50 517.00 | 369 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 747.00 | 47 744.00 | | 55 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 2 023.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 418.00 | 45 721.00 | | 52 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 614.00 | 182 614.00 | | 182 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 812.00 | 343 812.00 | | 343 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 955.00 | 31 991.00 | 115 964.00 | 147 955.00 |
VI Groupe et associés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 557.00 | 697 593.00 | 115 964.00 | 813 557.00 |