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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 6 950.00 | 1 612.00 | 8 562.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 300.00 | 73 211.00 | 86 088.00 | 159 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 859.00 | 71 560.00 | 165 299.00 | 236 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 258.00 | 151 721.00 | 314 537.00 | 466 258.00 |
BT Marchandises | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 666.00 | | 289 666.00 | 289 666.00 |
BZ Autres créances | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CF Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 150.00 | | 569 150.00 | 569 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 409.00 | 151 721.00 | 883 687.00 | 1 035 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 451.00 | 6 922.00 | | 40 451.00 |
DL TOTAL (I) | 52 542.00 | 12 090.00 | | 52 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 271.00 | 147 955.00 | | 122 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 039.00 | 71 228.00 | | 54 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 860.00 | 182 614.00 | | 179 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 990.00 | 67 946.00 | | 89 990.00 |
EA Autres dettes | 370 013.00 | 343 812.00 | | 370 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 145.00 | 828 527.00 | | 831 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 687.00 | 840 618.00 | | 883 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 612.00 | 697 593.00 | | 731 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 799.00 | | 19 785.00 | 485 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 326.00 | 466 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 326.00 | 396 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 859.00 | | 15 626.00 | 419 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 4 159.00 | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 491.00 | 49 025.00 | 796.00 | 103 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 1 598.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 139.00 | 47 427.00 | 796.00 | 98 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 013.00 | 370 013.00 | | 370 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 271.00 | 37 708.00 | 84 562.00 | 122 271.00 |
VI Groupe et associés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VW T.V.A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 175.00 | 731 612.00 | 84 562.00 | 816 175.00 |