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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 019.00 | | 2 114 019.00 | 2 114 019.00 |
BN En cours de production de biens | 44 237 556.00 | | 44 237 556.00 | 44 237 556.00 |
BZ Autres créances | 893 082.00 | | 893 082.00 | 893 082.00 |
CF Disponibilités | 4 000 721.00 | | 4 000 721.00 | 4 000 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013 222.00 | | 4 013 222.00 | 4 013 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 144 581.00 | | 53 144 581.00 | 53 144 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 258 600.00 | | 55 258 600.00 | 55 258 600.00 |
CU Autres participations | 2 114 019.00 | | 2 114 019.00 | 2 114 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 060 008.00 | | | -3 060 008.00 |
DL TOTAL (I) | -3 049 008.00 | | | -3 049 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 200 000.00 | | | 25 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 668 326.00 | | | 31 668 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 965.00 | | | 1 368 965.00 |
EA Autres dettes | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 307 608.00 | | | 58 307 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 258 600.00 | | | 55 258 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 060 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 014.00 | | | 3 060 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 060 008.00 | | | -3 060 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 114 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 669 920.00 | | 31 669 920.00 | 31 669 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 965.00 | 1 368 965.00 | | 1 368 965.00 |
VB T. V. A. | 488 835.00 | | | 488 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 200 000.00 | | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 060 000.00 | | | 62 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 247.00 | | | 404 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013 222.00 | | | 4 013 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 304.00 | 4 906 304.00 | | 4 906 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 309 202.00 | 1 439 282.00 | 56 869 920.00 | 58 309 202.00 |