| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741 305.00 | | 8 741 305.00 | 8 741 305.00 |
BZ Autres créances | 2 931 257.00 | | 2 931 257.00 | 2 931 257.00 |
CF Disponibilités | 1 029 417.00 | | 1 029 417.00 | 1 029 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 756 424.00 | | 12 756 424.00 | 12 756 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 756 424.00 | | 12 756 424.00 | 12 756 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -40 349 705.00 | -375 878.00 | | -40 349 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 135 061.00 | 26 172.00 | | 46 135 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 356.00 | -338 705.00 | | 5 796 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 703 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 110.00 | 10 343 756.00 | | 5 503 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 958.00 | 34 542 516.00 | | 1 456 958.00 |
EA Autres dettes | | 330 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 960 068.00 | 263 080 596.00 | | 6 960 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 424.00 | 262 741 891.00 | | 12 756 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 450 000.00 | | 211 450 000.00 | 211 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 450 000.00 | | 211 450 000.00 | 211 450 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 551 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 061 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 597 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 011 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 013 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 047 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 597 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 686 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 135 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 747 649.00 | 9 093 695.00 | | 226 747 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 612 588.00 | 9 067 523.00 | | 180 612 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 135 061.00 | 26 172.00 | | 46 135 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 110.00 | 5 503 110.00 | | 5 503 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 741 305.00 | 8 741 305.00 | | 8 741 305.00 |
VB T. V. A. | 1 711 563.00 | 1 711 563.00 | | 1 711 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 260 000.00 | | | 30 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 694.00 | 1 219 694.00 | | 1 219 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672 562.00 | 11 672 562.00 | | 11 672 562.00 |
VW T.V.A. | 1 456 958.00 | 1 456 958.00 | | 1 456 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 960 068.00 | 6 960 068.00 | | 6 960 068.00 |