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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 69 385 376.00 | | 69 385 376.00 | 69 385 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 1 122 273.00 | | 1 122 273.00 | 1 122 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 957 862.00 | | 2 957 862.00 | 2 957 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 465 931.00 | | 73 465 931.00 | 73 465 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 465 931.00 | | 73 465 931.00 | 73 465 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 444.00 | | | -291 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 434.00 | -3 060 008.00 | | -84 434.00 |
DL TOTAL (I) | -364 878.00 | -3 049 008.00 | | -364 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 916 799.00 | 25 200 000.00 | | 37 916 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 186 660.00 | 31 668 326.00 | | 33 186 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 065.00 | 1 368 965.00 | | 2 643 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 71 485.00 | 70 316.00 | | 71 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 830 808.00 | 58 307 608.00 | | 73 830 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 465 931.00 | 55 258 600.00 | | 73 465 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FM Production stockée | | | 3 867 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 388 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 382.00 | 6.00 | | 7 239 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 816.00 | 3 060 014.00 | | 7 323 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 434.00 | -3 060 008.00 | | -84 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 019.00 | | 332 339.00 | 2 114 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 114 019.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 339.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 019.00 | | | 2 114 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 186 860.00 | | 33 186 860.00 | 33 186 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 065.00 | 2 643 065.00 | | 2 643 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 898 452.00 | 898 452.00 | | 898 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 709 999.00 | | 12 709 999.00 | 12 709 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 208 799.00 | 8 799.00 | 25 200 000.00 | 25 208 799.00 |
VI Groupe et associés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 821.00 | 223 821.00 | | 223 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957 862.00 | 2 957 862.00 | | 2 957 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 135.00 | 4 080 135.00 | | 4 080 135.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 830 808.00 | 2 734 149.00 | 71 096 659.00 | 73 830 808.00 |