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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 113 701 431.00 | | 113 701 431.00 | 113 701 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
BZ Autres créances | 46 882 168.00 | | 46 882 168.00 | 46 882 168.00 |
CF Disponibilités | 97 281 073.00 | | 97 281 073.00 | 97 281 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824 731.00 | | 4 824 731.00 | 4 824 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 741 891.00 | | 262 741 891.00 | 262 741 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 741 891.00 | | 262 741 891.00 | 262 741 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 878.00 | -291 444.00 | | -375 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 172.00 | -84 434.00 | | 26 172.00 |
DL TOTAL (I) | -338 705.00 | -364 878.00 | | -338 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 918 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 703 400.00 | 33 186 660.00 | | 34 703 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343 756.00 | 2 643 065.00 | | 10 343 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 542 516.00 | 10 800.00 | | 34 542 516.00 |
EA Autres dettes | 330 924.00 | 71 485.00 | | 330 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 160 000.00 | | | 183 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 080 596.00 | 73 830 808.00 | | 263 080 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 741 891.00 | 73 465 931.00 | | 262 741 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 5 095 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 994 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 994 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 695.00 | 7 239 382.00 | | 9 093 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 523.00 | 7 323 816.00 | | 9 067 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 172.00 | -84 434.00 | | 26 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 703 400.00 | | 34 703 400.00 | 34 703 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343 756.00 | 10 343 756.00 | | 10 343 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 530.00 | 246 530.00 | | 246 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 160 000.00 | 183 160 000.00 | | 183 160 000.00 |
VB T. V. A. | 1 696 035.00 | 1 696 035.00 | | 1 696 035.00 |
VI Groupe et associés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200 000.00 | | | 25 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 186 132.00 | 45 186 132.00 | | 45 186 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824 731.00 | 4 824 731.00 | | 4 824 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 706 898.00 | 51 706 898.00 | | 51 706 898.00 |
VW T.V.A. | 34 499 773.00 | 34 499 773.00 | | 34 499 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 080 596.00 | 228 377 196.00 | 34 703 400.00 | 263 080 596.00 |