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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 446.00 | 1 939.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 277.00 | 4 194.00 | 56 083.00 | 60 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 822.00 | 4 640.00 | 432 182.00 | 436 822.00 |
BT Marchandises | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 236.00 | | 236 236.00 | 236 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 057.00 | 4 640.00 | 668 417.00 | 673 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DL TOTAL (I) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 613.00 | | | 388 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 817.00 | | | 613 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 417.00 | | | 668 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 613.00 | 36 303.00 | 148 663.00 | 388 613.00 |
VI Groupe et associés | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 409.00 | 33 249.00 | 160.00 | 33 409.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 817.00 | 163 603.00 | 246 568.00 | 613 817.00 |