| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 1 849.00 | 536.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 463.00 | 27 949.00 | 38 515.00 | 66 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 863.00 | 29 797.00 | 414 065.00 | 443 863.00 |
BT Marchandises | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CF Disponibilités | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 112.00 | | 346 112.00 | 346 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 975.00 | 29 797.00 | 760 178.00 | 789 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 795.00 | 125 426.00 | | 205 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 130.00 | 80 369.00 | | 81 130.00 |
DL TOTAL (I) | 297 925.00 | 216 795.00 | | 297 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 025.00 | 315 987.00 | | 279 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 825.00 | 95 305.00 | | 92 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 869.00 | 78 268.00 | | 67 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 10 868.00 | | 20 328.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 253.00 | 500 427.00 | | 462 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 178.00 | 717 222.00 | | 760 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 953.00 | 126 265.00 | | 127 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 168.00 | | 1 694.00 | 442 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 154.00 | | 1 694.00 | 67 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 495.00 | 7 303.00 | | 22 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 495.00 | 7 303.00 | | 22 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 025.00 | 37 551.00 | 143 583.00 | 279 025.00 |
VI Groupe et associés | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 904.00 | 27 889.00 | 1 014.00 | 28 904.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 253.00 | 127 953.00 | 236 407.00 | 462 253.00 |