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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 1 013.00 | 1 372.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 751.00 | 12 608.00 | 51 143.00 | 63 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 150.00 | 13 621.00 | 427 530.00 | 441 150.00 |
BT Marchandises | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 162 480.00 | | 162 480.00 | 162 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 863.00 | | 253 863.00 | 253 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 013.00 | 13 621.00 | 681 392.00 | 695 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 826.00 | 44 600.00 | | 81 826.00 |
DL TOTAL (I) | 136 426.00 | 54 600.00 | | 136 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 515.00 | 388 613.00 | | 352 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 871.00 | 97 905.00 | | 95 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 96 996.00 | | 58 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 795.00 | 30 304.00 | | 28 795.00 |
EA Autres dettes | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 966.00 | 613 817.00 | | 544 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 392.00 | 668 417.00 | | 681 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 294.00 | 116 360.00 | | 133 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 822.00 | | 4 328.00 | 436 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 662.00 | | 3 474.00 | 62 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 854.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 8 981.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 8 981.00 | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 515.00 | 36 714.00 | 150 433.00 | 352 515.00 |
VI Groupe et associés | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 885.00 | 26 871.00 | 1 014.00 | 27 885.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 966.00 | 133 294.00 | 246 305.00 | 544 966.00 |