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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 3 447.00 | 1 142.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 046.00 | 32 366.00 | 28 679.00 | 61 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 159.00 | 50 838.00 | 82 321.00 | 133 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 527.00 | | 257 527.00 | 257 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 553.00 | 12 264.00 | 618 289.00 | 630 553.00 |
BZ Autres créances | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
CF Disponibilités | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 703.00 | 12 264.00 | 1 114 439.00 | 1 126 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 862.00 | 63 102.00 | 1 196 760.00 | 1 259 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
DL TOTAL (I) | 311 361.00 | | | 311 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 096.00 | | | 566 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 399.00 | | | 885 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 760.00 | | | 1 196 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 399.00 | | | 885 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
FG Production vendue services | 1 986 408.00 | 588.00 | 1 986 996.00 | 1 986 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 864.00 | 588.00 | 1 991 452.00 | 1 990 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 172.00 | | | 1 999 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 812.00 | | | 1 958 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 748.00 | | 82 411.00 | 50 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 173.00 | | 31 462.00 | 34 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 50 949.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 551.00 | 10 287.00 | | 40 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 10 287.00 | | 25 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 451.00 | 6 187.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 451.00 | 6 187.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 451.00 | 6 187.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 096.00 | 566 096.00 | | 566 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
UX Autres créances clients | 617 106.00 | | | 617 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VP Divers | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 943.00 | 748 997.00 | 65 946.00 | 814 943.00 |
VW T.V.A. | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 399.00 | 885 399.00 | | 885 399.00 |