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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 080.00 | 35 897.00 | 91 184.00 | 127 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 322.00 | 48 761.00 | 31 561.00 | 80 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 275.00 | 99 683.00 | 205 592.00 | 305 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BT Marchandises | 56 024.00 | 36 024.00 | 20 000.00 | 56 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 124.00 | 11 205.00 | 671 918.00 | 683 124.00 |
BZ Autres créances | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
CF Disponibilités | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 292.00 | 47 229.00 | 1 109 062.00 | 1 156 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 567.00 | 146 912.00 | 1 314 654.00 | 1 461 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
DG Autres réserves | 38 708.00 | 13 311.00 | | 38 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 330.00 | 95 397.00 | | 162 330.00 |
DL TOTAL (I) | 499 088.00 | 406 758.00 | | 499 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 006.00 | 111 602.00 | | 89 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 115.00 | 2 681.00 | | 37 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 598.00 | 455 918.00 | | 460 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 654.00 | 238 185.00 | | 228 654.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 66 608.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 567.00 | 874 994.00 | | 815 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 654.00 | 1 281 751.00 | | 1 314 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 660.00 | 786 290.00 | | 749 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 605.00 | | 3 065 605.00 | 3 065 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 605.00 | | 3 065 605.00 | 3 065 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | 12 377.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 579.00 | 9 251.00 | | 17 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 579.00 | 9 251.00 | | 17 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 579.00 | 15 749.00 | | -17 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 128.00 | 20 684.00 | | 63 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 443.00 | 2 477 169.00 | | 3 069 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 113.00 | 2 381 772.00 | | 2 907 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 330.00 | 95 397.00 | | 162 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 741.00 | | 49 534.00 | 255 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 6 600.00 | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 921.00 | | 21 481.00 | 188 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 795.00 | | 21 453.00 | 51 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 868.00 | 33 815.00 | | 65 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | 33 815.00 | | 50 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 264.00 | | 1 059.00 | 12 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 264.00 | 36 024.00 | 1 059.00 | 12 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 264.00 | 36 024.00 | 1 059.00 | 12 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 024.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 598.00 | 460 598.00 | | 460 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
UX Autres créances clients | 669 677.00 | 669 677.00 | | 669 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 447.00 | -1.00 | 13 447.00 | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VC Groupe et associés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 704.00 | 22 797.00 | 65 907.00 | 88 704.00 |
VI Groupe et associés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VP Divers | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 803.00 | 888 204.00 | 86 599.00 | 974 803.00 |
VW T.V.A. | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 567.00 | 749 660.00 | 65 907.00 | 815 567.00 |