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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 080.00 | 10 142.00 | 115 939.00 | 126 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 841.00 | 40 701.00 | 22 139.00 | 62 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 541.00 | 65 868.00 | 190 673.00 | 256 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 041.00 | 12 264.00 | 673 777.00 | 686 041.00 |
BZ Autres créances | 250 072.00 | | 250 072.00 | 250 072.00 |
CF Disponibilités | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 342.00 | 12 264.00 | 1 091 078.00 | 1 103 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 883.00 | 78 132.00 | 1 281 751.00 | 1 359 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DG Autres réserves | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 397.00 | 40 361.00 | | 95 397.00 |
DL TOTAL (I) | 406 758.00 | 311 361.00 | | 406 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 602.00 | 152.00 | | 111 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 118 488.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 918.00 | 566 096.00 | | 455 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 185.00 | 200 634.00 | | 238 185.00 |
EA Autres dettes | 66 608.00 | 30.00 | | 66 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 994.00 | 885 399.00 | | 874 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 751.00 | 1 196 760.00 | | 1 281 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 290.00 | 885 399.00 | | 786 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 439 127.00 | | 2 439 127.00 | 2 439 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 127.00 | | 2 439 127.00 | 2 439 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 377.00 | 400.00 | | 12 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 887.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | 1 245.00 | | 9 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | 1 245.00 | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 749.00 | -359.00 | | 15 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | 5 442.00 | | 20 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 169.00 | 1 999 172.00 | | 2 477 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 772.00 | 1 958 812.00 | | 2 381 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 397.00 | 40 361.00 | | 95 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 159.00 | | 123 383.00 | 133 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 635.00 | | 123 287.00 | 65 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 499.00 | | 96.00 | 52 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 839.00 | 15 030.00 | | 50 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 814.00 | 15 030.00 | | 35 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 918.00 | 455 918.00 | | 455 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
UX Autres créances clients | 672 595.00 | 672 595.00 | | 672 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 447.00 | -1.00 | 13 447.00 | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VC Groupe et associés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 263.00 | 22 559.00 | 88 704.00 | 111 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VP Divers | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 042.00 | 924 096.00 | 65 946.00 | 990 042.00 |
VW T.V.A. | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 994.00 | 786 290.00 | 88 704.00 | 874 994.00 |