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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 325.00 | 16 433.00 | 19 892.00 | 36 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 073.00 | 62 048.00 | 97 025.00 | 159 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 057.00 | 67 654.00 | 150 403.00 | 218 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 003.00 | 146 135.00 | 337 868.00 | 484 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BT Marchandises | 56 024.00 | 36 024.00 | 20 000.00 | 56 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 221.00 | | 209 221.00 | 209 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 030.00 | 11 205.00 | 375 825.00 | 387 030.00 |
BZ Autres créances | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
CF Disponibilités | 581 787.00 | | 581 787.00 | 581 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 537.00 | 47 229.00 | 1 554 308.00 | 1 601 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 540.00 | 193 364.00 | 1 892 176.00 | 2 085 540.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
DG Autres réserves | 81 038.00 | 38 708.00 | | 81 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 548.00 | 162 330.00 | | -52 548.00 |
DL TOTAL (I) | 326 540.00 | 499 088.00 | | 326 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 902.00 | 89 006.00 | | 576 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 324.00 | 37 115.00 | | 51 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 759.00 | 460 598.00 | | 695 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 562.00 | 228 654.00 | | 240 562.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 193.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 636.00 | 815 567.00 | | 1 565 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 176.00 | 1 314 654.00 | | 1 892 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 779.00 | 749 660.00 | | 1 428 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 160.00 | | 2 313 160.00 | 2 313 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 160.00 | | 2 313 160.00 | 2 313 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 415.00 | 1 886.00 | | 10 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 135.00 | 17 579.00 | | 28 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 835.00 | 17 579.00 | | 30 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 135.00 | -17 579.00 | | -28 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 436.00 | 63 128.00 | | -20 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 429.00 | 3 069 443.00 | | 2 326 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 977.00 | 2 907 113.00 | | 2 378 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 548.00 | 162 330.00 | | -52 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 713.00 | 1 666.00 | | 3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 675.00 | | 191 028.00 | 295 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 70 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 484 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 21 300.00 | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 402.00 | | 169 728.00 | 207 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 683.00 | 46 452.00 | | 99 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | 1 408.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 658.00 | 45 044.00 | | 84 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
6T Sur comptes clients | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 759.00 | 695 759.00 | | 695 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
UX Autres créances clients | 373 584.00 | 373 584.00 | | 373 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
VC Groupe et associés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 312.00 | 300 312.00 | | 300 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 590.00 | 39 733.00 | 213 128.00 | 276 590.00 |
VI Groupe et associés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VP Divers | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 917.00 | 142 917.00 | | 142 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 871.00 | 712 419.00 | 70 452.00 | 782 871.00 |
VW T.V.A. | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 736.00 | 1 327 879.00 | 213 128.00 | 1 564 736.00 |