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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 340.00 | 7 700.00 | 72 639.00 | 80 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 445.00 | 23 463.00 | 296 982.00 | 320 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 785.00 | 31 164.00 | 369 621.00 | 400 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 586.00 | | 1 084 586.00 | 1 084 586.00 |
BZ Autres créances | 279 624.00 | | 279 624.00 | 279 624.00 |
CF Disponibilités | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 540.00 | | 1 469 540.00 | 1 469 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 325.00 | 31 164.00 | 1 839 161.00 | 1 870 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 232.00 | | | 386 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 248.00 | | | 826 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 674.00 | | | 444 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EA Autres dettes | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 219.00 | | | 1 740 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 161.00 | | | 1 839 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 382.00 | | 1 410 382.00 | 1 410 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 382.00 | | 1 410 382.00 | 1 410 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 164.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 826.00 | | | 1 505 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 884.00 | | | 1 476 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 248.00 | 826 248.00 | | 826 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 586.00 | | | 1 084 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 232.00 | 57 161.00 | 238 557.00 | 386 232.00 |
VI Groupe et associés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 665.00 | | | 395 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 536.00 | 1 386 536.00 | | 1 386 536.00 |
VW T.V.A. | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 219.00 | 1 411 148.00 | 238 557.00 | 1 740 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |