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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 655.00 | 345.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 43 654.00 | 40 806.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 127.00 | 161 150.00 | 159 977.00 | 321 127.00 |
BF Prêts | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 830.00 | 205 459.00 | 214 371.00 | 419 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 870.00 | | 563 870.00 | 563 870.00 |
BZ Autres créances | 237 426.00 | | 237 426.00 | 237 426.00 |
CF Disponibilités | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 274.00 | | 867 274.00 | 867 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 103.00 | 205 459.00 | 1 081 645.00 | 1 287 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 80 546.00 | 34 032.00 | | 80 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 445.00 | 49 514.00 | | -14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 143 100.00 | 157 546.00 | | 143 100.00 |
DP Provisions pour risques | 76 569.00 | 60 089.00 | | 76 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 107.00 | 60 089.00 | | 101 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 354.00 | 271 220.00 | | 242 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 391.00 | 193 679.00 | | 133 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 694.00 | 558 148.00 | | 461 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 438.00 | 1 023 046.00 | | 837 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 645.00 | 1 240 680.00 | | 1 081 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 906.00 | | 2 646 906.00 | 2 646 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 906.00 | | 2 646 906.00 | 2 646 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | 610.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 610.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -610.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 119.00 | 2 678 110.00 | | 2 703 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 564.00 | 2 628 596.00 | | 2 717 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 445.00 | 49 514.00 | | -14 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 454.00 | 231 454.00 | | 231 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 844.00 | | 12 690.00 | 424 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 704.00 | 13 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 704.00 | 419 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 587.00 | | | 405 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | 12 690.00 | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 853.00 | 58 605.00 | | 146 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 333.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 532.00 | 58 272.00 | | 146 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 089.00 | 41 018.00 | | 60 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 089.00 | 41 018.00 | | 60 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 653.00 | 298 653.00 | | 298 653.00 |
UP Prêts | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
UX Autres créances clients | 563 870.00 | 563 870.00 | | 563 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VC Groupe et associés | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 354.00 | 54 188.00 | 188 166.00 | 242 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 076.00 | 823 833.00 | 13 243.00 | 837 076.00 |
VW T.V.A. | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 438.00 | 649 272.00 | 188 166.00 | 837 438.00 |