| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 340.00 | 19 178.00 | 61 162.00 | 80 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 445.00 | 69 297.00 | 251 147.00 | 320 445.00 |
BF Prêts | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 895.00 | 88 475.00 | 322 420.00 | 410 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 832.00 | | 1 672 832.00 | 1 672 832.00 |
BZ Autres créances | 184 201.00 | | 184 201.00 | 184 201.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 915.00 | | 1 893 915.00 | 1 893 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 810.00 | 88 475.00 | 2 216 335.00 | 2 304 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 090.00 | 28 942.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 108 032.00 | 98 942.00 | | 108 032.00 |
DP Provisions pour risques | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 071.00 | 386 232.00 | | 329 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 39 139.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 638.00 | 826 248.00 | | 1 149 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 234.00 | 444 674.00 | | 529 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 728.00 | | |
EA Autres dettes | 39 926.00 | 40 198.00 | | 39 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 214.00 | 1 740 219.00 | | 2 048 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 335.00 | 1 839 161.00 | | 2 216 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 393.00 | | 2 454 393.00 | 2 454 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 393.00 | | 2 454 393.00 | 2 454 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 988.00 | 1 505 826.00 | | 2 487 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 899.00 | 1 476 884.00 | | 2 478 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 090.00 | 28 942.00 | | 9 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 454.00 | 81 648.00 | | 231 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 785.00 | | 16 370.00 | 400 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 260.00 | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 410 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 785.00 | | | 400 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 164.00 | 57 312.00 | | 31 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | 57 312.00 | | 31 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 638.00 | 1 149 638.00 | | 1 149 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 017.00 | 179 017.00 | | 179 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
UP Prêts | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 832.00 | 1 672 832.00 | | 1 672 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VC Groupe et associés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 071.00 | 58 135.00 | 242 625.00 | 329 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 513.00 | 1 889 513.00 | | 1 889 513.00 |
VW T.V.A. | 246 441.00 | 246 441.00 | | 246 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 214.00 | 1 777 278.00 | 242 625.00 | 2 048 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |