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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 321.00 | 679.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 31 353.00 | 53 107.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 127.00 | 115 179.00 | 205 948.00 | 321 127.00 |
BF Prêts | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 844.00 | 146 853.00 | 277 990.00 | 424 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 620.00 | | 584 620.00 | 584 620.00 |
BZ Autres créances | 225 012.00 | | 225 012.00 | 225 012.00 |
CF Disponibilités | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 690.00 | | 962 690.00 | 962 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 534.00 | 146 853.00 | 1 240 680.00 | 1 387 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 942.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 032.00 | 27 000.00 | | 34 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 514.00 | 9 090.00 | | 49 514.00 |
DL TOTAL (I) | 157 546.00 | 108 032.00 | | 157 546.00 |
DP Provisions pour risques | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 220.00 | 329 071.00 | | 271 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | 1 149 638.00 | | 193 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 148.00 | 529 234.00 | | 558 148.00 |
EA Autres dettes | | 39 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 046.00 | 2 048 214.00 | | 1 023 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 680.00 | 2 216 335.00 | | 1 240 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 664 055.00 | | 2 664 055.00 | 2 664 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 055.00 | | 2 664 055.00 | 2 664 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 90.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 90.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 107.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 110.00 | 2 487 988.00 | | 2 678 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 596.00 | 2 478 899.00 | | 2 628 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 514.00 | 9 090.00 | | 49 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 454.00 | 231 454.00 | | 231 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 895.00 | | 29 909.00 | 410 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 960.00 | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 960.00 | 424 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 785.00 | | 4 802.00 | 400 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 24 107.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 475.00 | 58 378.00 | | 88 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 475.00 | 58 057.00 | | 88 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 754.00 | 204 754.00 | | 204 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
UP Prêts | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
UX Autres créances clients | 584 620.00 | 584 620.00 | | 584 620.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 220.00 | 59 411.00 | 211 809.00 | 271 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 419.00 | 832 162.00 | 18 257.00 | 850 419.00 |
VW T.V.A. | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 046.00 | 811 237.00 | 211 809.00 | 1 023 046.00 |