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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 333 333.00 | | 6 333 333.00 | 6 333 333.00 |
AP Constructions | 32 674 041.00 | 34 018.00 | 32 640 023.00 | 32 674 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 007 374.00 | 34 018.00 | 38 973 356.00 | 39 007 374.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CF Disponibilités | 2 212 617.00 | | 2 212 617.00 | 2 212 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 971.00 | | 2 243 971.00 | 2 243 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 251 345.00 | 34 018.00 | 41 217 327.00 | 41 251 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 402.00 | | | -44 402.00 |
DL TOTAL (I) | -41 802.00 | | | -41 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 974 000.00 | | | 40 974 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 259 129.00 | | | 41 259 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 217 327.00 | | | 41 217 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 668.00 | | | 213 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 402.00 | | | -44 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 007 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 007 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 007 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 007 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 666.00 | 39 205.00 | 71 461.00 | 110 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 974 000.00 | | 40 974 000.00 | 40 974 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 045 461.00 | | | 41 045 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 259 129.00 | 213 668.00 | 41 045 461.00 | 41 259 129.00 |