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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 46 453 504.00 | | 46 453 504.00 | 46 453 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BZ Autres créances | 5 114 010.00 | | 5 114 010.00 | 5 114 010.00 |
CF Disponibilités | 880 582.00 | | 880 582.00 | 880 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 510 594.00 | | 52 510 594.00 | 52 510 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 510 594.00 | | 52 510 594.00 | 52 510 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 486.00 | -1 486 587.00 | | -490 486.00 |
DL TOTAL (I) | -487 886.00 | -1 483 987.00 | | -487 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 981 592.00 | 40 974 000.00 | | 50 981 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 792.00 | 4 237 916.00 | | 697 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 209.00 | 745 381.00 | | 514 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 955.00 | 3 986.00 | | 62 955.00 |
EA Autres dettes | 128 618.00 | 67.00 | | 128 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 314.00 | 707 988.00 | | 613 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 998 480.00 | 46 669 339.00 | | 52 998 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 510 594.00 | 45 185 352.00 | | 52 510 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 792.00 | | | 697 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 467.00 | | 866 467.00 | 866 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 467.00 | | 866 467.00 | 866 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 668.00 | 784 704.00 | | 900 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 154.00 | 2 271 291.00 | | 1 391 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 486.00 | -1 486 587.00 | | -490 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 792.00 | 30 820.00 | 166 972.00 | 197 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 209.00 | 514 209.00 | | 514 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 314.00 | 613 314.00 | | 613 314.00 |
UX Autres créances clients | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VB T. V. A. | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 423 015.00 | 2 423 015.00 | | 2 423 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 974 000.00 | 316 916.00 | 4 528 567.00 | 50 974 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 002 195.00 | | | 10 002 195.00 |
VP Divers | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 576.00 | 2 534 576.00 | | 2 534 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 508.00 | 5 176 508.00 | | 5 176 508.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 998 480.00 | 2 174 424.00 | 4 695 539.00 | 52 998 480.00 |