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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 42 084 933.00 | | 42 084 933.00 | 42 084 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
CF Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 280 719.00 | | 42 280 719.00 | 42 280 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 280 719.00 | | 42 280 719.00 | 42 280 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 379.00 | -44 402.00 | | -887 379.00 |
DL TOTAL (I) | -884 779.00 | -41 802.00 | | -884 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 974 081.00 | 40 974 000.00 | | 40 974 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 353.00 | 110 666.00 | | 1 242 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 933.00 | 172 963.00 | | 145 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 404.00 | | | 802 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 165 498.00 | 41 259 129.00 | | 43 165 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 280 719.00 | 41 217 327.00 | | 42 280 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 242 353.00 | | | 1 242 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 992.00 | | 541 992.00 | 541 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 992.00 | | 541 992.00 | 541 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 300 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 052.00 | 55 000.00 | | 44 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 052.00 | 55 000.00 | | 44 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 007.00 | 55 000.00 | | 42 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 065.00 | 69 884.00 | | 620 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 444.00 | 114 286.00 | | 1 507 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 379.00 | -44 402.00 | | -887 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 007 374.00 | | | 39 007 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 007 374.00 | | | 39 007 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007 374.00 | | | 39 007 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007 374.00 | | | 39 007 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 232.00 | 33 477.00 | 129 755.00 | 163 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 404.00 | 802 404.00 | | 802 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VC Groupe et associés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 974 000.00 | | 2 493 949.00 | 40 974 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 121.00 | 1 079 121.00 | | 1 079 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 165 498.00 | 2 061 743.00 | 2 623 704.00 | 43 165 498.00 |