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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 48 366 864.00 | | 48 366 864.00 | 48 366 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BZ Autres créances | 4 976 360.00 | | 4 976 360.00 | 4 976 360.00 |
CF Disponibilités | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 519 548.00 | | 53 519 548.00 | 53 519 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 519 948.00 | | 53 519 948.00 | 53 519 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -490 486.00 | | | -490 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 138.00 | -490 486.00 | | -336 138.00 |
DL TOTAL (I) | -824 024.00 | -487 886.00 | | -824 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 657 716.00 | 50 981 592.00 | | 50 657 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 195.00 | 697 792.00 | | 2 626 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 205.00 | 514 209.00 | | 472 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 081.00 | 62 955.00 | | 64 081.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 128 618.00 | | 4 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 898.00 | 613 314.00 | | 518 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 343 972.00 | 52 998 480.00 | | 54 343 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 519 948.00 | 52 510 594.00 | | 53 519 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 035.00 | 2 174 424.00 | | 4 639 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 629.00 | | 977 629.00 | 977 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 629.00 | | 977 629.00 | 977 629.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 007.00 | 900 668.00 | | 1 006 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 145.00 | 1 391 154.00 | | 1 342 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 138.00 | -490 486.00 | | -336 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 873.00 | 27 288.00 | 166 585.00 | 193 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 205.00 | 472 205.00 | | 472 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 898.00 | 518 898.00 | | 518 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VB T. V. A. | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 241.00 | 2 438 241.00 | | 2 438 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 657 084.00 | 1 118 732.00 | 4 644 185.00 | 50 657 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 321.00 | 2 432 321.00 | | 2 432 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 916.00 | | | 316 916.00 |
VP Divers | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417 542.00 | 2 417 542.00 | | 2 417 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 549.00 | 5 040 549.00 | | 5 040 549.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 343 972.00 | 4 639 035.00 | 4 810 770.00 | 54 343 972.00 |