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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 439.00 | 1 756.00 | 2 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 201 602.00 | | 2 201 602.00 | 2 201 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 797.00 | 439.00 | 2 203 358.00 | 2 203 797.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 295 712.00 | | 295 712.00 | 295 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 309.00 | | 297 309.00 | 297 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 107.00 | 439.00 | 2 500 668.00 | 2 501 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 657 721.00 | | | 657 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 947.00 | | | 1 842 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 668.00 | | | 2 500 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 201 603.00 | | | 2 201 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 000.00 | 153 333.00 | 766 667.00 | 1 840 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 200.00 | 1 597.00 | 2 201 603.00 | 2 203 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 947.00 | 156 280.00 | 766 667.00 | 1 842 947.00 |