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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 565.00 | | 2 231 565.00 | 2 231 565.00 |
BZ Autres créances | 198 438.00 | | 198 438.00 | 198 438.00 |
CF Disponibilités | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 887.00 | | 233 887.00 | 233 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 452.00 | | 2 465 452.00 | 2 465 452.00 |
CU Autres participations | 2 231 565.00 | | 2 231 565.00 | 2 231 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 10 137.00 | | 22 043.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 293.00 | 238 118.00 | | 199 293.00 |
DK Provisions réglementées | 22 553.00 | 16 801.00 | | 22 553.00 |
DL TOTAL (I) | 903 890.00 | 925 057.00 | | 903 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 762.00 | 1 639 226.00 | | 1 481 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 231.00 | 5 165.00 | | 70 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 8 245.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104 590.00 | | |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 562.00 | 1 760 661.00 | | 1 561 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 452.00 | 2 685 718.00 | | 2 465 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 793.00 | 1 760 661.00 | | 245 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 480.00 | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 846.00 | 6 232.00 | | 7 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | -6 232.00 | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 480.00 | 266 962.00 | | 245 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 187.00 | 28 844.00 | | 46 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 293.00 | 238 118.00 | | 199 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 760.00 | | | 2 233 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 565.00 | | | 2 231 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 801.00 | 5 752.00 | | 16 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 801.00 | 5 752.00 | | 16 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 197 438.00 | 197 438.00 | | 197 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 762.00 | 165 993.00 | 643 600.00 | 1 481 762.00 |
VI Groupe et associés | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 438.00 | 198 438.00 | | 198 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 562.00 | 245 793.00 | 643 600.00 | 1 561 562.00 |