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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 760.00 | 2 195.00 | 2 231 565.00 | 2 233 760.00 |
BZ Autres créances | 435 778.00 | | 435 778.00 | 435 778.00 |
CF Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 152.00 | | 454 152.00 | 454 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 912.00 | 2 195.00 | 2 685 717.00 | 2 687 912.00 |
CU Autres participations | 2 231 565.00 | | 2 231 565.00 | 2 231 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 118.00 | | | 238 118.00 |
DK Provisions réglementées | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 925 056.00 | | | 925 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 225.00 | | | 1 639 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 660.00 | | | 1 760 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 717.00 | | | 2 685 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 465.00 | | | 287 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 232.00 | | | -6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 199.00 | | | -9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 962.00 | | | 266 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 118.00 | | | 238 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 565.00 | | | 2 231 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 439.00 | | 1 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | 439.00 | | 1 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 049.00 | 5 752.00 | | 11 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 049.00 | 5 752.00 | | 11 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 435 779.00 | 435 779.00 | | 435 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 226.00 | 166 030.00 | 655 366.00 | 1 639 226.00 |