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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 1 317.00 | 878.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 760.00 | 1 317.00 | 2 232 443.00 | 2 233 760.00 |
BZ Autres créances | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
CF Disponibilités | 269 774.00 | | 269 774.00 | 269 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 569.00 | | 372 569.00 | 372 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 330.00 | 1 317.00 | 2 605 013.00 | 2 606 330.00 |
CU Autres participations | 2 231 565.00 | | 2 231 565.00 | 2 231 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 863.00 | | | -20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 358.00 | | | -36 358.00 |
DK Provisions réglementées | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 608 074.00 | | | 608 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 231.00 | | | 1 856 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 938.00 | | | 1 996 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 013.00 | | | 2 605 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 358.00 | | | -36 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 760.00 | | | 2 233 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 565.00 | | | 2 231 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 439.00 | | 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | 439.00 | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 756.00 | 3 541.00 | | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | 3 541.00 | | 1 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 141.00 | 133 141.00 | | 133 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 232.00 | 72 567.00 | 632 276.00 | 1 856 232.00 |
VP Divers | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 938.00 | 213 273.00 | 632 276.00 | 1 996 938.00 |