| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 739.00 | 29 497.00 | 10 242.00 | 39 739.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 4 585 314.00 | 4 362 482.00 | 222 832.00 | 4 585 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 843 062.00 | 14 115 917.00 | 2 727 145.00 | 16 843 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 839.00 | 165 605.00 | 95 234.00 | 260 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 889 887.00 | | 889 887.00 | 889 887.00 |
BF Prêts | 327 124.00 | | 327 124.00 | 327 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 251 567.00 | 18 673 501.00 | 4 578 066.00 | 23 251 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 874.00 | 571 858.00 | 130 016.00 | 701 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 341.00 | | 3 737 341.00 | 3 737 341.00 |
BZ Autres créances | 3 382 672.00 | | 3 382 672.00 | 3 382 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 887.00 | 571 858.00 | 7 250 029.00 | 7 821 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 919.00 | 19 245 359.00 | 11 828 559.00 | 31 073 919.00 |
CU Autres participations | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 250.00 | 1 134 250.00 | | 1 134 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 361.00 | 864 361.00 | | 864 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 426.00 | 313 426.00 | | 313 426.00 |
DG Autres réserves | 2 452 873.00 | 2 452 873.00 | | 2 452 873.00 |
DH Report à nouveau | 3 351 818.00 | 2 690 936.00 | | 3 351 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 291.00 | 660 882.00 | | 676 291.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 017.00 | 8 116 727.00 | | 8 793 017.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 767.00 | 85 689.00 | | 80 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 267.00 | 95 689.00 | | 81 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 246.00 | 1 146 358.00 | | 1 389 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 029.00 | 1 429 341.00 | | 1 561 029.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 94 203.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 954 275.00 | 2 681 023.00 | | 2 954 275.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 828 559.00 | 10 893 440.00 | | 11 828 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
FG Production vendue services | 183 906.00 | 9 988 453.00 | 10 172 359.00 | 183 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 168.00 | 9 988 453.00 | 10 192 620.00 | 204 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 348.00 | | | 313 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 447.00 | 995.00 | | 10 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 029.00 | 182 806.00 | | 147 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 476.00 | 183 801.00 | | 157 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 211.00 | 5 508.00 | | 58 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 211.00 | 5 778.00 | | 58 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 265.00 | 178 023.00 | | 99 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 221.00 | 28 085.00 | | 6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 201.00 | 250 620.00 | | 218 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 735.00 | 10 767 638.00 | | 11 157 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 444.00 | 10 106 757.00 | | 10 481 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 291.00 | 660 882.00 | | 676 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 632 921.00 | | 1 431 848.00 | 22 632 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 264.00 | 343 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 656.00 | 517 546.00 | 23 251 567.00 | 295 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 656.00 | 467 283.00 | 22 868 755.00 | 295 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 352.00 | | 16 387.00 | 23 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 216 233.00 | | 1 415 461.00 | 22 216 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 336.00 | | | 393 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 295 656.00 | | | 295 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487 210.00 | 649 729.00 | 463 438.00 | 18 487 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 352.00 | 6 145.00 | | 23 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 463 858.00 | 643 584.00 | 463 438.00 | 18 463 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 689.00 | 13 657.00 | 28 079.00 | 95 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 206.00 | 571 858.00 | 543 206.00 | 543 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 206.00 | 571 858.00 | 543 206.00 | 543 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 895.00 | 585 515.00 | 571 285.00 | 638 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 515.00 | 561 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 246.00 | 1 389 246.00 | | 1 389 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 359.00 | 941 359.00 | | 941 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 550.00 | 533 550.00 | | 533 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 327 124.00 | 47 463.00 | | 327 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 341.00 | | | 3 737 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
VC Groupe et associés | 3 244 444.00 | | | 3 244 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 137.00 | 7 167 476.00 | 279 661.00 | 7 447 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 275.00 | 2 954 275.00 | | 2 954 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |