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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 5 101 336.00 | 4 458 632.00 | 642 704.00 | 5 101 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298 342.00 | 15 543 900.00 | 1 754 442.00 | 17 298 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 852.00 | 118 272.00 | 47 580.00 | 165 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055 972.00 | | 1 055 972.00 | 1 055 972.00 |
BF Prêts | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 138 493.00 | 20 145 192.00 | 3 993 302.00 | 24 138 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 302.00 | 570 853.00 | 129 449.00 | 700 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 003.00 | | 3 912 003.00 | 3 912 003.00 |
BZ Autres créances | 4 928 964.00 | | 4 928 964.00 | 4 928 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 269.00 | 570 853.00 | 8 970 417.00 | 9 541 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 679 763.00 | 20 716 045.00 | 12 963 718.00 | 33 679 763.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 250.00 | 1 134 250.00 | | 1 134 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 361.00 | 864 361.00 | | 864 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 426.00 | 313 426.00 | | 313 426.00 |
DG Autres réserves | 2 452 873.00 | 2 452 873.00 | | 2 452 873.00 |
DH Report à nouveau | 4 925 144.00 | 4 657 992.00 | | 4 925 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 057.00 | 267 152.00 | | 282 057.00 |
DL TOTAL (I) | 9 972 109.00 | 9 690 053.00 | | 9 972 109.00 |
DP Provisions pour risques | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 84 123.00 | 81 523.00 | | 84 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 489.00 | 1 841 959.00 | | 1 463 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 751.00 | 1 223 970.00 | | 1 348 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 868.00 | | |
EA Autres dettes | 95 246.00 | 446 279.00 | | 95 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 485.00 | 3 523 077.00 | | 2 907 485.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 963 718.00 | 13 294 666.00 | | 12 963 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FG Production vendue services | 564 433.00 | 9 157 119.00 | 9 721 552.00 | 564 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 984.00 | 9 157 119.00 | 9 730 103.00 | 572 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 654.00 | | | 186 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 746.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 967.00 | 65 399.00 | | 117 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 993.00 | 70 145.00 | | 117 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 716.00 | 296 857.00 | | 218 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 723.00 | -226 712.00 | | -100 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 168.00 | 91 205.00 | | 176 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 151.00 | 10 288 059.00 | | 10 046 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 094.00 | 10 020 908.00 | | 9 764 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 057.00 | 267 152.00 | | 282 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 938 875.00 | | 898 126.00 | 23 938 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 215.00 | 202 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 042.00 | 609 465.00 | 24 138 493.00 | 89 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 351.00 | 24 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 042.00 | 556 899.00 | 23 911 156.00 | 89 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 658 971.00 | | 898 126.00 | 23 658 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 165.00 | | | 240 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 876 990.00 | 840 367.00 | 572 250.00 | 19 876 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 739.00 | | 15 351.00 | 39 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 837 251.00 | 840 367.00 | 556 899.00 | 19 837 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 523.00 | 11 872.00 | 9 272.00 | 81 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 376.00 | 11 872.00 | 9 272.00 | 652 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 872.00 | 9 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 489.00 | 1 463 489.00 | | 1 463 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 130.00 | 840 130.00 | | 840 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 886.00 | 369 886.00 | | 369 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
UP Prêts | 197 990.00 | 30 394.00 | 167 596.00 | 197 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 003.00 | 3 912 003.00 | | 3 912 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
VC Groupe et associés | 4 595 054.00 | 4 595 054.00 | | 4 595 054.00 |
VI Groupe et associés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 038 957.00 | 8 871 361.00 | 167 596.00 | 9 038 957.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 449.00 | 2 992 449.00 | | 2 992 449.00 |