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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 5 113 776.00 | 4 367 798.00 | 745 979.00 | 5 113 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 591 661.00 | 15 324 687.00 | 2 266 974.00 | 17 591 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 417.00 | 144 767.00 | 48 650.00 | 193 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 464.00 | | 470 464.00 | 470 464.00 |
BF Prêts | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 938 875.00 | 19 876 990.00 | 4 061 885.00 | 23 938 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 302.00 | 570 853.00 | 129 449.00 | 700 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 253.00 | | 3 454 253.00 | 3 454 253.00 |
BZ Autres créances | 5 649 080.00 | | 5 649 080.00 | 5 649 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 803 635.00 | 570 853.00 | 9 232 782.00 | 9 803 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 742 509.00 | 20 447 843.00 | 13 294 666.00 | 33 742 509.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 250.00 | 1 134 250.00 | | 1 134 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 361.00 | 864 361.00 | | 864 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 426.00 | 313 426.00 | | 313 426.00 |
DG Autres réserves | 2 452 873.00 | 2 452 873.00 | | 2 452 873.00 |
DH Report à nouveau | 4 657 992.00 | 4 028 108.00 | | 4 657 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 152.00 | 629 884.00 | | 267 152.00 |
DL TOTAL (I) | 9 690 053.00 | 9 422 901.00 | | 9 690 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 523.00 | 81 564.00 | | 81 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 523.00 | 81 564.00 | | 81 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 959.00 | 1 146 621.00 | | 1 841 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 970.00 | 1 400 937.00 | | 1 223 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | 446 279.00 | 462 539.00 | | 446 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 077.00 | 3 010 097.00 | | 3 523 077.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 666.00 | 12 514 562.00 | | 13 294 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 579.00 | 2 046.00 | 15 625.00 | 13 579.00 |
FG Production vendue services | 494 008.00 | 9 575 968.00 | 10 069 976.00 | 494 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 587.00 | 9 578 014.00 | 10 085 601.00 | 507 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 217 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 746.00 | 162.00 | | 4 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 399.00 | 161 898.00 | | 65 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 145.00 | 163 142.00 | | 70 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 857.00 | 163.00 | | 296 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 857.00 | 144 515.00 | | 296 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 712.00 | 18 627.00 | | -226 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 205.00 | 174 471.00 | | 91 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288 059.00 | 10 834 927.00 | | 10 288 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 908.00 | 10 205 044.00 | | 10 020 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 152.00 | 629 884.00 | | 267 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 512 835.00 | | 926 867.00 | 23 512 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 445.00 | 240 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 218.00 | 84 610.00 | 23 938 875.00 | 416 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 218.00 | 29 165.00 | 23 658 971.00 | 416 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177 486.00 | | 926 867.00 | 23 177 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 610.00 | | | 295 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116 359.00 | 789 796.00 | 29 165.00 | 19 116 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 690.00 | 2 048.00 | | 37 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078 669.00 | 787 747.00 | 29 165.00 | 19 078 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 564.00 | 8 622.00 | 8 663.00 | 81 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 417.00 | 8 622.00 | 8 663.00 | 652 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 622.00 | 8 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 959.00 | 1 841 959.00 | | 1 841 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 369.00 | 810 369.00 | | 810 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 960.00 | 359 960.00 | | 359 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 279.00 | 446 279.00 | | 446 279.00 |
UP Prêts | 235 205.00 | 37 215.00 | 197 990.00 | 235 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 253.00 | 3 454 253.00 | | 3 454 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 187 997.00 | 187 997.00 | | 187 997.00 |
VC Groupe et associés | 5 334 968.00 | 5 334 968.00 | | 5 334 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338 538.00 | 9 140 548.00 | 197 990.00 | 9 338 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 077.00 | 3 523 077.00 | | 3 523 077.00 |