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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 10 327.00 | -95.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 623.00 | 410 955.00 | 41 668.00 | 452 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 842.00 | 421 282.00 | 227 560.00 | 648 842.00 |
BT Marchandises | 212 534.00 | | 212 534.00 | 212 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BZ Autres créances | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
CF Disponibilités | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 004.00 | | 459 004.00 | 459 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 846.00 | 421 282.00 | 686 564.00 | 1 107 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DG Autres réserves | 134 005.00 | 132 534.00 | | 134 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | 1 474.00 | | 23 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 010.00 | 8 590.00 | | 6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 370 547.00 | 349 610.00 | | 370 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 105.00 | 4 612.00 | | 12 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 693.00 | 25 607.00 | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 841.00 | 163 652.00 | | 234 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 988.00 | 51 597.00 | | 48 988.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 017.00 | 248 858.00 | | 316 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 564.00 | 598 468.00 | | 686 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 017.00 | 248 858.00 | | 316 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 335.00 | | 6 507.00 | 642 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 347.00 | | 6 507.00 | 456 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 643.00 | 10 639.00 | | 410 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 643.00 | 10 639.00 | | 410 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 841.00 | 234 841.00 | | 234 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VP Divers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 017.00 | 316 017.00 | | 316 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |