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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 717.00 | 343 603.00 | 30 114.00 | 373 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 528.00 | 347 476.00 | 213 053.00 | 560 528.00 |
BT Marchandises | 253 490.00 | | 253 490.00 | 253 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
BZ Autres créances | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CF Disponibilités | 589 913.00 | | 589 913.00 | 589 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 642.00 | | 953 642.00 | 953 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 170.00 | 347 476.00 | 1 166 695.00 | 1 514 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DG Autres réserves | 265 268.00 | 140 460.00 | | 265 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 651.00 | 164 808.00 | | 234 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 706 930.00 | 513 129.00 | | 706 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 249.00 | 50.00 | | 43 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 251.00 | 245 857.00 | | 342 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | 69 303.00 | | 74 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 765.00 | 315 211.00 | | 459 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 695.00 | 828 340.00 | | 1 166 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 765.00 | 315 211.00 | | 459 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 905.00 | | 22 021.00 | 594 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 398.00 | 560 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 398.00 | 377 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 966.00 | | 22 021.00 | 411 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 626.00 | 8 247.00 | 48 398.00 | 387 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 626.00 | 8 247.00 | 48 398.00 | 387 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 251.00 | 342 251.00 | | 342 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 765.00 | 459 765.00 | | 459 765.00 |