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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 093.00 | 375 090.00 | 33 004.00 | 408 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594 905.00 | 378 963.00 | 215 942.00 | 594 905.00 |
BT Marchandises | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CF Disponibilités | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 394.00 | | 494 394.00 | 494 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 299.00 | 378 963.00 | 710 337.00 | 1 089 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DG Autres réserves | 157 526.00 | 134 005.00 | | 157 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 066.00 | 23 518.00 | | -17 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 430.00 | 6 010.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 350 901.00 | 370 547.00 | | 350 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 16 693.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 193.00 | 234 841.00 | | 308 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | 48 988.00 | | 47 790.00 |
EA Autres dettes | | 3 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 435.00 | 316 017.00 | | 359 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 337.00 | 686 564.00 | | 710 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 435.00 | 316 017.00 | | 359 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 842.00 | | 948.00 | 648 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 885.00 | 594 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 837.00 | 411 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 855.00 | | 948.00 | 462 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 282.00 | 9 517.00 | 51 837.00 | 421 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 282.00 | 9 517.00 | 51 837.00 | 421 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 193.00 | 308 193.00 | | 308 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 435.00 | 359 435.00 | | 359 435.00 |