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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 093.00 | 383 753.00 | 24 340.00 | 408 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 905.00 | 387 626.00 | 207 279.00 | 594 905.00 |
BT Marchandises | 242 602.00 | | 242 602.00 | 242 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BZ Autres créances | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CF Disponibilités | 326 718.00 | | 326 718.00 | 326 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 061.00 | | 621 061.00 | 621 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 966.00 | 387 626.00 | 828 340.00 | 1 215 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DG Autres réserves | 140 460.00 | 157 526.00 | | 140 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 808.00 | -17 066.00 | | 164 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 850.00 | 3 430.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 513 129.00 | 350 901.00 | | 513 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 3 452.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 857.00 | 308 193.00 | | 245 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 303.00 | 47 790.00 | | 69 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 211.00 | 359 435.00 | | 315 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 340.00 | 710 337.00 | | 828 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 211.00 | 359 435.00 | | 315 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 905.00 | | 88 114.00 | 594 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 114.00 | 594 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 016.00 | 411 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 966.00 | | 82 016.00 | 411 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 963.00 | 8 664.00 | | 378 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 963.00 | 8 664.00 | | 378 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 857.00 | 245 857.00 | | 245 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UX Autres créances clients | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 211.00 | 315 211.00 | | 315 211.00 |