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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | 19 093.00 | 3 285.00 | 22 377.00 |
AP Constructions | 209 059.00 | 159 266.00 | 49 794.00 | 209 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 368.00 | 527 873.00 | 20 495.00 | 548 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 665.00 | 506 343.00 | 121 322.00 | 627 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 967.00 | 1 212 574.00 | 451 394.00 | 1 663 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 334.00 | 101 985.00 | 419 348.00 | 521 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 484.00 | 43 702.00 | 1 376 783.00 | 1 420 484.00 |
BZ Autres créances | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
CF Disponibilités | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 475.00 | 145 687.00 | 2 190 788.00 | 2 336 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 442.00 | 1 358 261.00 | 2 642 181.00 | 4 000 442.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 844 533.00 | | | 844 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 351.00 | | | 1 273 351.00 |
DP Provisions pour risques | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 898.00 | | | 692 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 781.00 | | | 482 781.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 770.00 | | | 1 318 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 181.00 | | | 2 642 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 452.00 | | | 1 307 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 265.00 | | 60 853.00 | 1 622 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 150.00 | 1 663 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 1 385 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 310.00 | | 3 013.00 | 251 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 952.00 | | 49 440.00 | 1 353 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002.00 | | 8 400.00 | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 262.00 | 58 175.00 | 6 863.00 | 1 161 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 857.00 | 1 236.00 | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 405.00 | 56 939.00 | 6 863.00 | 1 143 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 898.00 | 692 898.00 | | 692 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 534.00 | 207 534.00 | | 207 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 110.00 | 177 110.00 | | 177 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 987.00 | | | 1 354 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 215.00 | 122 623.00 | 592.00 | 123 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 216.00 | 1 459 319.00 | 89 897.00 | 1 549 216.00 |
VW T.V.A. | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 044.00 | 1 307 452.00 | 592.00 | 1 308 044.00 |