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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | 20 747.00 | 1 630.00 | 22 377.00 |
AP Constructions | 209 059.00 | 169 718.00 | 39 341.00 | 209 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 423.00 | 536 894.00 | 16 529.00 | 553 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 153.00 | 486 233.00 | 209 920.00 | 696 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 511.00 | 1 213 592.00 | 523 919.00 | 1 737 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 128.00 | 96 185.00 | 472 943.00 | 569 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 810.00 | 24 779.00 | 1 350 031.00 | 1 374 810.00 |
BZ Autres créances | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
CF Disponibilités | 481 511.00 | | 481 511.00 | 481 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 358.00 | 120 965.00 | 2 414 393.00 | 2 535 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 868.00 | 1 334 557.00 | 2 938 312.00 | 4 272 868.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 015 903.00 | | | 1 015 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 262.00 | | | 1 453 262.00 |
DP Provisions pour risques | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 035.00 | | | 898 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 374.00 | | | 398 374.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 644.00 | | | 1 432 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 312.00 | | | 2 938 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 755.00 | | | 1 382 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 968.00 | | 147 686.00 | 1 663 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 143.00 | 1 737 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 143.00 | 1 458 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 323.00 | | | 254 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 092.00 | | 147 686.00 | 1 385 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 574.00 | 62 847.00 | 61 829.00 | 1 212 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 093.00 | 1 654.00 | | 19 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 481.00 | 61 193.00 | 61 829.00 | 1 193 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 035.00 | 898 035.00 | | 898 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 690.00 | 153 690.00 | | 153 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 685.00 | 1 337 685.00 | | 1 337 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 697.00 | 81 808.00 | 49 889.00 | 131 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 818.00 | 1 484 418.00 | 24 400.00 | 1 508 818.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 644.00 | 1 382 755.00 | 49 889.00 | 1 432 644.00 |