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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 921.00 | 27 588.00 | 16 333.00 | 43 921.00 |
AP Constructions | 209 059.00 | 190 624.00 | 18 435.00 | 209 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 428.00 | 445 657.00 | 51 771.00 | 497 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 501.00 | 533 355.00 | 278 145.00 | 811 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 407.00 | 1 197 224.00 | 621 182.00 | 1 818 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 376.00 | 111 361.00 | 518 015.00 | 629 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 341.00 | 11 483.00 | 1 219 859.00 | 1 231 341.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 651 120.00 | | 651 120.00 | 651 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 442.00 | 122 843.00 | 2 804 599.00 | 2 927 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 849.00 | 1 320 068.00 | 3 425 781.00 | 4 745 849.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 273 922.00 | | | 1 273 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 809.00 | | | 1 700 809.00 |
DP Provisions pour risques | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 733.00 | | | 442 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 338.00 | | | 856 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 591.00 | | | 351 591.00 |
EA Autres dettes | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 303.00 | | | 1 678 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 781.00 | | | 3 425 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 438.00 | | | 1 639 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 084.00 | | 180 430.00 | 1 645 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 1 818 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 1 517 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 827.00 | | 13 040.00 | 262 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 705.00 | | 167 390.00 | 1 357 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 706.00 | 96 625.00 | 7 107.00 | 1 107 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207.00 | 8 381.00 | | 19 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 499.00 | 88 244.00 | 7 107.00 | 1 088 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 338.00 | 856 338.00 | | 856 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 738.00 | 177 738.00 | | 177 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 801.00 | 1 215 801.00 | | 1 215 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VB T. V. A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 733.00 | 53 868.00 | 38 865.00 | 92 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 346.00 | 1 296 946.00 | 24 400.00 | 1 321 346.00 |
VW T.V.A. | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 303.00 | 1 639 438.00 | 38 865.00 | 1 678 303.00 |