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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 871.00 | 36 306.00 | 8 565.00 | 44 871.00 |
AP Constructions | 209 059.00 | 201 077.00 | 7 982.00 | 209 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 992.00 | 461 851.00 | 51 141.00 | 512 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 539.00 | 579 394.00 | 266 145.00 | 845 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 959.00 | 1 278 629.00 | 590 330.00 | 1 868 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 144.00 | 127 139.00 | 500 005.00 | 627 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 374.00 | 41 549.00 | 1 358 825.00 | 1 400 374.00 |
BZ Autres créances | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 403 383.00 | | 403 383.00 | 403 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 058.00 | 168 688.00 | 2 549 370.00 | 2 718 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 017.00 | 1 447 317.00 | 3 139 700.00 | 4 587 017.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 246 703.00 | | | 1 246 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 684.00 | | | 1 576 684.00 |
DP Provisions pour risques | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 764.00 | | | 747 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 384.00 | | | 404 384.00 |
EA Autres dettes | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 354.00 | | | 1 509 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 700.00 | | | 3 139 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 292.00 | | | 1 328 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 406.00 | | 128 865.00 | 1 818 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 312.00 | 1 868 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 312.00 | 1 567 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 867.00 | | 950.00 | 275 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 987.00 | | 127 915.00 | 1 517 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 224.00 | 121 449.00 | 40 045.00 | 1 197 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | 8 719.00 | | 27 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 637.00 | 112 730.00 | 40 045.00 | 1 169 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 764.00 | 747 764.00 | | 747 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 224.00 | 180 224.00 | | 180 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 754.00 | 1 348 754.00 | | 1 348 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 652.00 | 59 589.00 | 181 063.00 | 240 652.00 |
VI Groupe et associés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 813.00 | 1 487 413.00 | 24 400.00 | 1 511 813.00 |
VW T.V.A. | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 354.00 | 1 328 292.00 | 181 063.00 | 1 509 354.00 |