| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 760.00 | 128 270.00 | 39 489.00 | 167 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 779.00 | 244 062.00 | 101 717.00 | 345 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 410.00 | 492 544.00 | 323 866.00 | 816 410.00 |
BT Marchandises | 983 594.00 | | 983 594.00 | 983 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 303.00 | | 326 303.00 | 326 303.00 |
BZ Autres créances | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
CF Disponibilités | 294 165.00 | | 294 165.00 | 294 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 177.00 | | 1 842 177.00 | 1 842 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 587.00 | 492 544.00 | 2 166 043.00 | 2 658 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
CU Autres participations | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 402 283.00 | 263 225.00 | | 402 283.00 |
DH Report à nouveau | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 380.00 | 439 059.00 | | 510 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 990.00 | 936 610.00 | | 1 146 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 062.00 | 456 550.00 | | 280 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 940.00 | 629 675.00 | | 558 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 540.00 | 152 355.00 | | 178 540.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 684.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 053.00 | 1 239 263.00 | | 1 019 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 043.00 | 2 175 873.00 | | 2 166 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 193.00 | 1 239 263.00 | | 861 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 208 930.00 | | 6 208 930.00 | 6 208 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 930.00 | | 6 208 930.00 | 6 208 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 3 929.00 | | 1 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 273.00 | 1 264.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 352.00 | 192 692.00 | | 224 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 609.00 | 5 839 014.00 | | 6 318 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 229.00 | 5 399 955.00 | | 5 808 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 380.00 | 439 059.00 | | 510 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | 7 271.00 | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 747.00 | | 27 663.00 | 788 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 589.00 | | 25 676.00 | 607 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 958.00 | | 1 987.00 | 73 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 151.00 | 59 392.00 | | 433 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 666.00 | 59 392.00 | | 432 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 940.00 | 558 940.00 | | 558 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
UX Autres créances clients | 326 303.00 | | | 326 303.00 |
VB T. V. A. | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 362.00 | 121 501.00 | 157 861.00 | 279 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
VP Divers | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 546.00 | | | 132 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 944.00 | 617 944.00 | | 617 944.00 |
VW T.V.A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 053.00 | 861 193.00 | 157 861.00 | 1 019 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 823.00 | 26 511.00 | | 44 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 386.00 | 11 413.00 | | 14 386.00 |
ST Autres comptes | 421 570.00 | 436 622.00 | | 421 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 030.00 | 238 082.00 | | 237 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 47 559.00 | 45 987.00 | | 47 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 761.00 | 303 311.00 | | 372 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 371.00 | 23 301.00 | | 25 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 194.00 | 49 812.00 | | 70 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 921.00 | | | 1 342 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 370.00 | | | 998 370.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 306.00 | 1 035 415.00 | | 1 093 306.00 |